Ролловер

Ролловер: что это и для чего применяется?

  • Ставки своп самые выгодные
  • Размер свопа максимально прозрачный
  • Применение трехдневного метода при начислении ролловера
  • Полное соответствие текущим процентам

Как осуществляется перенос позиции?

В отношении всех позиций, оставшихся не закрытыми после 22:00 (по Гринвичу), производится списание и зачисление финансов на клиентские счета, используя при этом такие максимально конкурентные проценты ролловера. Как известно, в субботу и воскресение ролловера нет, рынки в это время не работают. Однако, по любой позиции, оставшейся незакрытой на протяжении субботы и воскресенья, банками производится начисление процентов. С целью нивелирования этого разрыва времени, по средам TwiceFX использует трехдневный метод начисления ролловера.

Ролловер: что нужно знать?

Так называется продление срока, на протяжении которого можно производить расчеты по проведенной сделке (срок расчетов по открытой позиции). На валютном рынке на каждую сделку по перечислению средств отводится 2 рабочих дня.

Особенность маржинальной торговли заключается в том, что товар, как физический предмет, не передается по факту. По этой причине нужно, чтобы все позиции, которые открыты на 22:00, были закрытыми. Они снова будут открыты на следующий торговый день. Получается, что расчеты будут отложены еще на один операционный день. Данный метод получил название «ролловер».

Оформление соглашения о ролловере происходит с использованием свопа. В таком случае трейдер будет или получать прибыль или нести убыток. TwiceFX производит зачисление/списание на торговый счет суммы, чтобы открытую позицию поддерживать до конца следующего дня. Существующие позиции не закрываются, чтобы потом их открыть. Это зависит от того, какие процентные ставки на текущий момент.

Как рассчитывается ролловер?

В основе каждой сделки, в рамках которой совершается покупка/продажа валюты, лежит заимствование валюты одного вида, чтобы купить валюту другого вида. Так, при заимствовании валюты, оплату процентов осуществляет трейдер, если же он покупает валюту, то получает за это проценты. Для наглядности рассмотрим простой пример. В США и Японии процент составляет 2,5 и 0,25 в год соответственно. Открыта одна позиция на приобретение 1 лота USD/JPY, а размер ставки составляет 118,50. Таким образом, со своих долларов трейдер сможет получить 2,5 % годовых, а по иенам, которые заимствованы, придется уплатить 0,25 % годовых. Таким образом, при открытой позиции доход в день будет составлять 6,16 доллара (100000х(2,5%-0,25%)/365). Данная сумма будет зачислена на счет трейдера, ее эквивалент в день будет составлять 0,73 пункта (118,50х(2,5%-0,25%)/365). Точно также, если открыта позиция USD/JPY, потери трейдера в день составят 6,16. Отсюда можно сделать вывод, что по ролловеру можно получать как прибыль в виде процентов, так и иметь убыток.

Как зарезервировать ролловер?

Ровно 22:00 (по Гринвичу) – время, когда на валютном рынке заканчивается текущий и начинается следующий торговый день. Каждая из позиций, оставшаяся открытой на это время текущего дня, будет перенесена на следующий день, к ней применяется ролловер. Это касается также позиций, которые будут открыты без одной минуты 22:00, т.е. даже в 21.59. Если же позиция была открыта в 22.01, к ней не будет применяться ролловер до следующего дня. Финансы по каждой позиции, которая на 22:00 будет открыта, зачисляются и списываются по счету на протяжении часа, перечисляются непосредственно на счет личных финансовых средств.

Бесплатная консультация с ведущим аналитиком

ru_RURussian
en_USEnglish de_DEGerman ru_RURussian